有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年11月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | イタリア | 758,372,854 | 28.67 | |
| スペイン | 541,629,907 | 20.48 | ||
| ドイツ | 422,277,792 | 15.96 | ||
| フランス | 413,721,350 | 15.64 | ||
| アイルランド | 193,220,240 | 7.30 | ||
| オランダ | 159,992,857 | 6.05 | ||
| ベルギー | 114,950,246 | 4.35 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 41,115,920 | 1.55 | |
| 純資産総額 | 2,645,281,166 | 100.00 | ||
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