純資産
個別
- 2022年5月16日
- 12億7444万
- 2022年11月15日 -6.57%
- 11億9070万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/02/14 9:09
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/02/14 9:09
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 897 22,476,220 追加型公社債投資信託 16 1,413,049 単位型株式投資信託 92 427,643 単位型公社債投資信託 51 123,848 合 計 1,056 24,440,760 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/02/14 9:09
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2023/02/14 9:09
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 式2023/02/14 9:09
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/02/14 9:09
(%)ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 950,000 12,847.22 122,048,614 13,017.66 123,667,830 0.250000 2029/2/15 10.33 フランス 国債証券 0 O.A.T 270225 800,000 13,010.08 104,080,683 13,115.97 104,927,805 0.000000 2027/2/25 8.76 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 600,000 14,475.90 86,855,447 14,492.76 86,956,585 2.750000 2024/10/31 7.26 イタリア 国債証券 1.45 ITALY GOVT 250515 600,000 13,840.16 83,040,986 13,919.50 83,517,040 1.450000 2025/5/15 6.97 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 550,000 13,226.43 72,745,375 13,427.22 73,849,756 1.450000 2029/4/30 6.17 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525 550,000 11,702.34 64,362,894 12,169.92 66,934,598 1.250000 2036/5/25 5.59 オーストリア 国債証券 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 500,000 12,259.57 61,297,892 12,487.95 62,439,784 0.900000 2032/2/20 5.21 ドイツ 国債証券 0.2 SCHATS 240614 400,000 13,935.10 55,740,427 13,965.56 55,862,269 0.200000 2024/6/14 4.67 イタリア 国債証券 0.5 ITALY GOVT 260201 400,000 13,192.89 52,771,566 13,276.85 53,107,428 0.500000 2026/2/1 4.44 オランダ 国債証券 0 NETH GOVT 310715 400,000 11,790.08 47,160,344 12,012.31 48,049,277 0.000000 2031/7/15 4.01 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 350,000 13,187.26 46,155,420 13,343.31 46,701,590 0.800000 2028/6/22 3.90 アイルランド 国債証券 0.2 IRISH GOVT 270515 300,000 13,062.54 39,187,622 13,171.56 39,514,700 0.200000 2027/5/15 3.30 スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 481031 300,000 12,302.00 36,906,018 13,145.82 39,437,477 2.700000 2048/10/31 3.29 スペイン 国債証券 2.55 SPAIN GOVT 321031 250,000 13,580.14 33,950,353 13,928.26 34,820,663 2.550000 2032/10/31 2.91 ドイツ 国債証券 0 BUND 520815 370,000 7,724.76 28,581,619 8,634.24 31,946,691 0.000000 2052/8/15 2.67 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 230315 200,000 14,314.52 28,629,048 14,322.62 28,645,244 0.950000 2023/3/15 2.39 フランス 国債証券 0 O.A.T 320525 200,000 11,252.46 22,504,930 11,535.43 23,070,865 0.000000 2032/5/25 1.93 ベルギー 国債証券 1.6 BEL GOVT 470622 200,000 10,691.06 21,382,134 11,530.57 23,061,156 1.600000 2047/6/22 1.93 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 150,000 14,216.47 21,324,708 14,233.91 21,350,877 1.750000 2024/11/25 1.78 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 150,000 11,788.82 17,683,234 12,691.62 19,037,437 2.000000 2048/5/25 1.59 イタリア 国債証券 2.45 ITALY GOVT 330901 150,000 12,138.25 18,207,380 12,561.58 18,842,377 2.450000 2033/9/1 1.57 イタリア 国債証券 3.85 ITALY GOVT 490901 130,000 13,294.86 17,283,320 14,364.67 18,674,079 3.850000 2049/9/1 1.56 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 520525 200,000 8,234.00 16,468,003 9,081.47 18,162,956 0.750000 2052/5/25 1.52 オランダ 国債証券 2.75 NETH GOVT 470115 90,000 15,208.45 13,687,608 16,325.83 14,693,252 2.750000 2047/1/15 1.23 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 270715 100,000 13,440.19 13,440,193 13,566.36 13,566,367 0.750000 2027/7/15 1.13 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 280715 100,000 13,226.05 13,226,059 13,385.13 13,385,131 0.750000 2028/7/15 1.12 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.23 合計 97.23 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/02/14 9:09
e border="0">令和 4年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 33,172,732 2.77 純資産総額 1,197,395,966 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 253,484,538 21.17 スペイン 235,064,481 19.63 ドイツ 211,476,790 17.66 イタリア 202,786,168 16.94 オランダ 89,694,027 7.49 ベルギー 69,762,746 5.83 オーストリア 62,439,784 5.21 アイルランド 39,514,700 3.30 小計 1,164,223,234 97.23 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 33,172,732 2.77 純資産総額 1,197,395,966 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/02/14 9:09
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2023/02/14 9:09
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #10 注記表（連結）
- 2023/02/14 9:09
前期[令和 4年 5月16日現在] 当期[令和 4年11月15日現在] 1口当たり純資産額 1.1598円 1.1306円 (1万口当たり純資産額) (11,598円) (11,306円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/02/14 9:09 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/02/14 9:09
e border="0">令和 4年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,199,497,451 Ⅱ 負債総額 2,101,485 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,197,395,966 Ⅳ 発行済口数 1,044,735,195 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1461 (10,000口当たり) (11,461 ) Ⅰ 資産総額 1,199,497,451 Ⅱ 負債総額 2,101,485 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,197,395,966 Ⅳ 発行済口数 1,044,735,195 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1461 (10,000口当たり) (11,461 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/02/14 9:09
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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