三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,337,639 | 13,558 |
| コール・ローン | 16,060,720 | 23,487,735 |
| 国債証券 | 1,147,932,193 | 1,184,927,224 |
| 未収利息 | 6,013,028 | 7,463,703 |
| 前払費用 | 1,390,529 | 3,802,253 |
| その他未収収益 | 606,451 | 1,230,427 |
| 流動資産計 | 1,187,340,560 | 1,220,924,900 |
| 資産の部合計 | 1,187,340,560 | 1,220,924,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,295,236 | 5,131,615 |
| 未払解約金 | 1,799 | 10,519 |
| 未払受託者報酬 | 157,158 | 160,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,279 | 3,367,437 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 12,222 | 12,476 |
| 流動負債計 | 7,766,699 | 8,682,408 |
| 負債の部合計 | 7,766,699 | 8,682,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,496,967 | 933,021,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,076,894 | 279,221,412 |
| （分配準備積立金） | 61,074,493 | 71,108,425 |
| 元本等合計 | 1,179,573,861 | 1,212,242,492 |
| 純資産の部合計 | 1,179,573,861 | 1,212,242,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,340,560 | 1,220,924,900 |
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