ダイワ日本株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年1月13日: 24億8407万
2015年1月11日 -67.51%: 8億708万
2016年1月13日 -50.93%: 3億9600万
2017年1月11日 -8.39%: 3億6276万
2018年1月11日 -56.41%: 1億5814万
2019年1月11日 +26.7%: 2億36万
2020年1月11日 -3.96%: 1億9243万
2021年1月13日 -12.01%: 1億6931万
2022年1月12日 +61.06%: 2億7268万
2023年1月11日 +10.63%: 3億168万
2024年1月11日 +26.25%: 3億8088万
2025年1月11日 +84.85%: 7億407万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月12日至2025年1月11日	当中間計算期間自2025年7月12日至2026年1月11日
営業収益
	受取利息	12,637	32,712
	有価証券売買等損益	△15,146,076	646,064,958
	営業収益合計	△15,133,439	646,097,670
営業費用
	受託者報酬	1,151,469	1,337,229
	委託者報酬	16,351,547	18,989,189
	その他費用	57,477	66,773
	営業費用合計	17,560,493	20,393,191
営業利益又は営業損失(△)		△32,693,932	625,704,479
経常利益又は経常損失(△)		△32,693,932	625,704,479
中間純利益又は中間純損失(△)		△32,693,932	625,704,479
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,023,996	13,348,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)		842,571,270	856,999,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,336,532	6,066,303
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,336,532	6,066,303
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,822,534	47,439,073
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,822,534	47,439,073
中間剰余金又は中間欠損金(△)		817,415,332	1,427,982,823

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0900
第16計算期間	0.0150
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.1300
第20計算期間	0.0150
第21計算期間	0.0800
第22計算期間	0.1700
第23計算期間	0.0180
2025年7月12日～ 2026年1月11日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第14計算期間0.0000第15計算期間0.0900第16計算期間0.0150第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.1300第20計算期間0.0150第21計算期間0.0800第22計算期間0.1700第23計算期間0.01802025年7月12日～ 2026年1月11日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	△15.2
第15計算期間	18.8
第16計算期間	5.4
第17計算期間	△7.4
第18計算期間	0.3
第19計算期間	28.3
第20計算期間	3.5
第21計算期間	12.6
第22計算期間	33.1
第23計算期間	1.6
2025年7月12日～ 2026年1月11日	29.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第14計算期間△15.2第15計算期間18.8第16計算期間5.4第17計算期間△7.4第18計算期間0.3第19計算期間28.3第20計算期間3.5第21計算期間12.6第22計算期間33.1第23計算期間1.62025年7月12日～ 2026年1月11日29.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ日本株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,463,594,930	98.22
	内日本	5,463,594,930	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,734,272	1.78
純資産総額		5,562,329,202	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,463,594,93098.22内日本5,463,594,93098.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)98,734,2721.78純資産総額5,562,329,202100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/04/03 9:11

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/03 9:11

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,709,840,540	99.91
	内日本	2,709,840,540	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,464,172	0.09
純資産総額		2,712,304,712	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,709,840,54099.91内日本2,709,840,54099.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,464,1720.09純資産総額2,712,304,712100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/03 9:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/03 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2016年7月11日)	2,537,538,602	2,537,538,602	1.0168	1.0168
第15計算期間末 (2017年7月11日)	2,487,546,911	2,687,865,216	1.1176	1.2076
第16計算期間末 (2018年7月11日)	2,354,043,636	2,384,407,112	1.1629	1.1779
第17計算期間末 (2019年7月11日)	2,033,706,538	2,033,706,538	1.0771	1.0771
第18計算期間末 (2020年7月13日)	1,877,426,632	1,877,426,632	1.0804	1.0804
第19計算期間末 (2021年7月12日)	1,849,613,509	2,040,958,895	1.2566	1.3866
第20計算期間末 (2022年7月11日)	1,855,342,006	1,876,985,268	1.2859	1.3009
第21計算期間末 (2023年7月11日)	1,891,341,373	2,001,956,842	1.3679	1.4479
第22計算期間末 (2024年7月11日)	2,138,725,389	2,359,071,589	1.6501	1.8201
2025年1月末日	2,163,980,424	-	1.6578	-
2月末日	2,076,771,582	-	1.5929	-
3月末日	2,064,781,933	-	1.5870	-
4月末日	2,059,864,841	-	1.5837	-
5月末日	2,147,051,724	-	1.6559	-
6月末日	2,189,735,674	-	1.6942	-
第23計算期間末 (2025年7月11日)	2,158,236,674	2,181,658,940	1.6586	1.6766
7月末日	2,206,039,278	-	1.7174	-
8月末日	2,313,516,516	-	1.8144	-
9月末日	2,370,023,476	-	1.8763	-
10月末日	2,501,836,760	-	1.9911	-
11月末日	2,576,933,966	-	2.0650	-
12月末日	2,581,465,912	-	2.0822	-
2026年1月末日	2,712,304,712	-	2.1929	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第14計算期間末 (2016年7月11日)2,537,538,6022,537,538,6021.01681.0168第15計算期間末 (2017年7月11日)2,487,546,9112,687,865,2161.11761.2076第16計算期間末 (2018年7月11日)2,354,043,6362,384,407,1121.16291.1779第17計算期間末 (2019年7月11日)2,033,706,5382,033,706,5381.07711.0771第18計算期間末 (2020年7月13日)1,877,426,6321,877,426,6321.08041.0804第19計算期間末 (2021年7月12日)1,849,613,5092,040,958,8951.25661.3866第20計算期間末 (2022年7月11日)1,855,342,0061,876,985,2681.28591.3009第21計算期間末 (2023年7月11日)1,891,341,3732,001,956,8421.36791.4479第22計算期間末 (2024年7月11日)2,138,725,3892,359,071,5891.65011.82012025年1月末日2,163,980,424-1.6578-2月末日2,076,771,582-1.5929-3月末日2,064,781,933-1.5870-4月末日2,059,864,841-1.5837-5月末日2,147,051,724-1.6559-6月末日2,189,735,674-1.6942-第23計算期間末 (2025年7月11日)2,158,236,6742,181,658,9401.65861.67667月末日2,206,039,278-1.7174-8月末日2,313,516,516-1.8144-9月末日2,370,023,476-1.8763-10月末日2,501,836,760-1.9911-11月末日2,576,933,966-2.0650-12月末日2,581,465,912-2.0822-2026年1月末日2,712,304,712-2.1929-

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第14計算期間	110,472,681	206,032,782
第15計算期間	12,625,665	282,587,352
第16計算期間	69,475,875	271,003,051
第17計算期間	9,304,730	145,456,225
第18計算期間	5,668,388	156,053,197
第19計算期間	8,014,861	273,822,743
第20計算期間	77,417,367	106,420,775
第21計算期間	24,244,161	84,434,971
第22計算期間	45,649,988	132,189,238
第23計算期間	64,341,503	59,258,599
2025年7月12日～ 2026年1月11日	8,276,689	72,019,163

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第14計算期間110,472,681206,032,782第15計算期間12,625,665282,587,352第16計算期間69,475,875271,003,051第17計算期間9,304,730145,456,225第18計算期間5,668,388156,053,197第19計算期間8,014,861273,822,743第20計算期間77,417,367106,420,775第21計算期間24,244,16184,434,971第22計算期間45,649,988132,189,238第23計算期間64,341,50359,258,5992025年7月12日～ 2026年1月11日8,276,68972,019,163

2026/04/03 9:11

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/04/03 9:11