半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/12-2026/07/13)

【提出】

2026/04/03 9:11

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	△15.2
第15計算期間	18.8
第16計算期間	5.4
第17計算期間	△7.4
第18計算期間	0.3
第19計算期間	28.3
第20計算期間	3.5
第21計算期間	12.6
第22計算期間	33.1
第23計算期間	1.6
2025年7月12日～ 2026年1月11日	29.9

(参考)マザーファンド ダイワ日本株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,463,594,930	98.22
	内 日本	5,463,594,930	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,734,272	1.78
純資産総額		5,562,329,202	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績