半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

【提出】

2020/04/03 9:49

【資料】

PDFをみる

【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第8計算期間	1.4
第9計算期間	5.1
第10計算期間	△14.5
第11計算期間	75.3
第12計算期間	8.4
第13計算期間	28.1
第14計算期間	△15.2
第15計算期間	18.8
第16計算期間	5.4
第17計算期間	△7.4
2019年7月12日～ 2020年1月11日	11.3

(参考)マザーファンド ダイワ日本株マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,853,484,300	96.16
	内 日本	4,853,484,300	96.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,006,173	3.84
純資産総額		5,047,490,473	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績