半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/12-2023/07/11)

【提出】

2023/04/04 9:09

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	75.3
第12計算期間	8.4
第13計算期間	28.1
第14計算期間	△15.2
第15計算期間	18.8
第16計算期間	5.4
第17計算期間	△7.4
第18計算期間	0.3
第19計算期間	28.3
第20計算期間	3.5
2022年7月12日～ 2023年1月11日	△3.6

(参考)マザーファンド ダイワ日本株マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,075,777,000	96.83
	内 日本	4,075,777,000	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,325,097	3.17
純資産総額		4,209,102,097	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績