ダイワ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,142,175 | 45,459,042 |
| 親投資信託受益証券 | 8,562,807,343 | 5,297,937,758 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 8,645,949,518 | 5,345,896,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,645,949,518 | 5,345,896,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,739,402 | 2,463,890 |
| 未払受託者報酬 | 4,665,072 | 2,698,301 |
| 未払委託者報酬 | 66,244,467 | 38,316,415 |
| その他未払費用 | 233,167 | 136,377 |
| 流動負債合計 | 74,882,108 | 43,614,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,882,108 | 43,614,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,949,772,625 | 8,505,847,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,705,215 | -3,203,566,077 |
| （分配準備積立金） | 2,775,359,743 | 2,625,056,411 |
| 元本等合計 | 8,571,067,410 | 5,302,281,817 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,571,067,410 | 5,302,281,817 |
| 負債純資産合計 | 8,645,949,518 | 5,345,896,800 |
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