ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月5日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月14日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,459,042 | 43,920,735 |
| 親投資信託受益証券 | 5,297,937,758 | 3,889,076,651 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 3,250,000 |
| 流動資産合計 | 5,345,896,800 | 3,936,247,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,345,896,800 | 3,936,247,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,463,890 | 3,153,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,698,301 | 2,618,811 |
| 未払委託者報酬 | 38,316,415 | 37,187,803 |
| その他未払費用 | 136,377 | 130,843 |
| 流動負債合計 | 43,614,983 | 43,090,885 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,614,983 | 43,090,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,505,847,894 | 6,161,456,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,203,566,077 | -2,268,300,191 |
| （分配準備積立金） | 2,625,056,411 | 1,908,796,881 |
| 元本等合計 | 5,302,281,817 | 3,893,156,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,302,281,817 | 3,893,156,501 |
| 負債純資産合計 | 5,345,896,800 | 3,936,247,386 |
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