ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月12日-平成24年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,254,730 | 53,372,276 |
| 親投資信託受益証券 | 3,683,800,269 | 2,624,301,759 |
| 流動資産合計 | 3,716,054,999 | 2,677,674,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,716,054,999 | 2,677,674,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 862,691 | 29,166,345 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,229 | 1,517,705 |
| 未払委託者報酬 | 27,835,878 | 21,552,016 |
| その他未払費用 | 97,919 | 75,800 |
| 流動負債合計 | 30,756,717 | 52,311,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,756,717 | 52,311,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,548,358,478 | 4,624,681,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,863,060,196 | -1,999,318,976 |
| （分配準備積立金） | 1,768,174,971 | 1,483,935,473 |
| 元本等合計 | 3,685,298,282 | 2,625,362,169 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,685,298,282 | 2,625,362,169 |
| 負債純資産合計 | 3,716,054,999 | 2,677,674,035 |
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