ダイワ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,372,276 | 37,430,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,624,301,759 | 3,524,752,253 |
| 流動資産合計 | 2,677,674,035 | 3,562,182,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,677,674,035 | 3,562,182,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,166,345 | 11,742,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,705 | 1,651,165 |
| 未払委託者報酬 | 21,552,016 | 23,447,183 |
| その他未払費用 | 75,800 | 82,466 |
| 流動負債合計 | 52,311,866 | 36,923,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,311,866 | 36,923,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,624,681,145 | 3,543,464,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,999,318,976 | -18,205,105 |
| （分配準備積立金） | 1,483,935,473 | 1,161,072,177 |
| 元本等合計 | 2,625,362,169 | 3,525,259,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,625,362,169 | 3,525,259,396 |
| 負債純資産合計 | 2,677,674,035 | 3,562,182,865 |
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