ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,430,612 | 29,878,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,524,752,253 | 3,423,249,242 |
| 流動資産計 | 3,562,182,865 | 3,453,127,526 |
| 資産の部合計 | 3,562,182,865 | 3,453,127,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 79,401,495 |
| 未払解約金 | 11,742,655 | 2,764,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,165 | 1,744,113 |
| 未払委託者報酬 | 23,447,183 | 24,766,974 |
| その他未払費用 | 82,466 | 89,884 |
| 流動負債計 | 36,923,469 | 108,766,747 |
| 負債の部合計 | 36,923,469 | 108,766,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,543,464,501 | 3,176,059,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,205,105 | 168,300,961 |
| （分配準備積立金） | 1,161,072,177 | 945,188,970 |
| 元本等合計 | 3,525,259,396 | 3,344,360,779 |
| 純資産の部合計 | 3,525,259,396 | 3,344,360,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,562,182,865 | 3,453,127,526 |
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