ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,878,284 | 30,844,165 |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,249,242 | 3,493,087,895 |
| 流動資産計 | 3,453,127,526 | 3,523,932,060 |
| 資産の部合計 | 3,453,127,526 | 3,523,932,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,401,495 | 388,692,110 |
| 未払解約金 | 2,764,281 | 1,496,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,113 | 1,820,160 |
| 未払委託者報酬 | 24,766,974 | 25,846,735 |
| その他未払費用 | 89,884 | 91,853 |
| 流動負債計 | 108,766,747 | 417,946,994 |
| 負債の部合計 | 108,766,747 | 417,946,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,176,059,818 | 2,591,280,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,300,961 | 514,704,329 |
| （分配準備積立金） | 945,188,970 | 413,533,849 |
| 元本等合計 | 3,344,360,779 | 3,105,985,066 |
| 純資産の部合計 | 3,344,360,779 | 3,105,985,066 |
| 負債・純資産合計 | 3,453,127,526 | 3,523,932,060 |
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