ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,844,165 | 21,978,886 |
| 親投資信託受益証券 | 3,493,087,895 | 2,536,794,335 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 3,523,932,060 | 2,559,473,221 |
| 資産の部合計 | 3,523,932,060 | 2,559,473,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 388,692,110 | － |
| 未払解約金 | 1,496,136 | 568,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,160 | 1,401,007 |
| 未払委託者報酬 | 25,846,735 | 19,895,006 |
| その他未払費用 | 91,853 | 69,971 |
| 流動負債計 | 417,946,994 | 21,934,619 |
| 負債の部合計 | 417,946,994 | 21,934,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,280,737 | 2,495,720,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,704,329 | 41,817,966 |
| （分配準備積立金） | 413,533,849 | 381,806,475 |
| 元本等合計 | 3,105,985,066 | 2,537,538,602 |
| 純資産の部合計 | 3,105,985,066 | 2,537,538,602 |
| 負債・純資産合計 | 3,523,932,060 | 2,559,473,221 |
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