ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,978,886 | 21,874,229 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,794,335 | 2,687,071,044 |
| 未収入金 | 700,000 | 850,000 |
| 流動資産計 | 2,559,473,221 | 2,709,795,273 |
| 資産の部合計 | 2,559,473,221 | 2,709,795,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 200,318,305 |
| 未払解約金 | 568,635 | 751,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,007 | 1,388,746 |
| 未払委託者報酬 | 19,895,006 | 19,720,767 |
| その他未払費用 | 69,971 | 69,350 |
| 流動負債計 | 21,934,619 | 222,248,362 |
| 負債の部合計 | 21,934,619 | 222,248,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,495,720,636 | 2,225,758,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,817,966 | 261,787,962 |
| （分配準備積立金） | 381,806,475 | 171,640,195 |
| 元本等合計 | 2,537,538,602 | 2,487,546,911 |
| 純資産の部合計 | 2,537,538,602 | 2,487,546,911 |
| 負債・純資産合計 | 2,559,473,221 | 2,709,795,273 |
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