ダイワ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,874,229 | 22,132,146 |
| 親投資信託受益証券 | 2,687,071,044 | 2,311,483,688 |
| 未収入金 | 850,000 | 72,300,000 |
| 流動資産計 | 2,709,795,273 | 2,405,915,834 |
| 資産の部合計 | 2,709,795,273 | 2,405,915,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,318,305 | 30,363,476 |
| 未払解約金 | 751,194 | 476,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,746 | 1,379,093 |
| 未払委託者報酬 | 19,720,767 | 19,583,649 |
| その他未払費用 | 69,350 | 69,620 |
| 流動負債計 | 222,248,362 | 51,872,198 |
| 負債の部合計 | 222,248,362 | 51,872,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,225,758,949 | 2,024,231,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,787,962 | 329,811,863 |
| （分配準備積立金） | 171,640,195 | 209,130,565 |
| 元本等合計 | 2,487,546,911 | 2,354,043,636 |
| 純資産の部合計 | 2,487,546,911 | 2,354,043,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,709,795,273 | 2,405,915,834 |
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