ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年7月11日 | 自 2017年7月12日 至 2018年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 487,496,709 | 189,907,644 |
| 営業収益合計 | 487,496,709 | 189,907,644 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,826 | 6,614 |
| 受託者報酬 | 2,750,158 | 2,811,044 |
| 委託者報酬 | 39,053,343 | 39,917,920 |
| その他費用 | 137,360 | 141,411 |
| 営業費用合計 | 41,946,687 | 42,876,989 |
| 全事業営業利益 | 445,550,022 | 147,030,655 |
| 当期経常利益 | 445,550,022 | 147,030,655 |
| 四半期純利益 | 445,550,022 | 147,030,655 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,611,026 | 26,909,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,787,962 | 329,811,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,129,844 | 10,178,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,129,844 | 10,178,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,780,539 | 31,911,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,780,539 | 31,911,730 |
| 分配金 | 200,318,305 | 30,363,476 |
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