ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,775,409 |
| コール・ローン | 22,132,146 | 13,684,298 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,483,688 | 2,032,815,335 |
| 未収入金 | 72,300,000 | 1,050,000 |
| 流動資産計 | 2,405,915,834 | 2,050,325,042 |
| 資産の部合計 | 2,405,915,834 | 2,050,325,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,363,476 | － |
| 未払解約金 | 476,360 | 518,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,093 | 1,055,730 |
| 未払委託者報酬 | 19,583,649 | 14,991,990 |
| その他未払費用 | 69,620 | 52,733 |
| 流動負債計 | 51,872,198 | 16,618,504 |
| 負債の部合計 | 51,872,198 | 16,618,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,231,773 | 1,888,080,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,811,863 | 145,626,260 |
| （分配準備積立金） | 209,130,565 | 203,198,209 |
| 元本等合計 | 2,354,043,636 | 2,033,706,538 |
| 純資産の部合計 | 2,354,043,636 | 2,033,706,538 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,915,834 | 2,050,325,042 |
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