ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,775,409 | － |
| コール・ローン | 13,684,298 | 16,254,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,032,815,335 | 1,875,570,197 |
| 未収入金 | 1,050,000 | 410,000 |
| 流動資産計 | 2,050,325,042 | 1,892,234,496 |
| 資産の部合計 | 2,050,325,042 | 1,892,234,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,055,730 | 970,910 |
| 未払委託者報酬 | 14,991,990 | 13,787,509 |
| その他未払費用 | 52,733 | 49,445 |
| 流動負債計 | 16,618,504 | 14,807,864 |
| 負債の部合計 | 16,618,504 | 14,807,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,888,080,278 | 1,737,695,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,626,260 | 139,731,163 |
| （分配準備積立金） | 203,198,209 | 191,615,359 |
| 元本等合計 | 2,033,706,538 | 1,877,426,632 |
| 純資産の部合計 | 2,033,706,538 | 1,877,426,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,325,042 | 1,892,234,496 |
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