ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,254,299 | 19,242,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,570,197 | 2,039,207,025 |
| 未収入金 | 410,000 | 1,940,000 |
| 流動資産計 | 1,892,234,496 | 2,060,389,913 |
| 資産の部合計 | 1,892,234,496 | 2,060,389,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 191,345,386 |
| 未払解約金 | － | 2,648,660 |
| 未払受託者報酬 | 970,910 | 1,100,452 |
| 未払委託者報酬 | 13,787,509 | 15,626,971 |
| その他未払費用 | 49,445 | 54,935 |
| 流動負債計 | 14,807,864 | 210,776,404 |
| 負債の部合計 | 14,807,864 | 210,776,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,737,695,469 | 1,471,887,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,731,163 | 377,725,922 |
| （分配準備積立金） | 191,615,359 | 287,561,307 |
| 元本等合計 | 1,877,426,632 | 1,849,613,509 |
| 純資産の部合計 | 1,877,426,632 | 1,849,613,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,234,496 | 2,060,389,913 |
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