ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,242,888 | 18,144,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,207,025 | 1,875,130,596 |
| 未収入金 | 1,940,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 2,060,389,913 | 1,893,295,047 |
| 資産の部合計 | 2,060,389,913 | 1,893,295,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,345,386 | 21,643,262 |
| 未払解約金 | 2,648,660 | 1,051,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,452 | 1,000,533 |
| 未払委託者報酬 | 15,626,971 | 14,208,155 |
| その他未払費用 | 54,935 | 49,931 |
| 流動負債計 | 210,776,404 | 37,953,041 |
| 負債の部合計 | 210,776,404 | 37,953,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,471,887,587 | 1,442,884,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,725,922 | 412,457,827 |
| （分配準備積立金） | 287,561,307 | 308,432,783 |
| 元本等合計 | 1,849,613,509 | 1,855,342,006 |
| 純資産の部合計 | 1,849,613,509 | 1,855,342,006 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,389,913 | 1,893,295,047 |
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