ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 | 自 2021年7月13日 至 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 530,666,828 | 98,343,571 |
| 営業収益合計 | 530,666,835 | 98,343,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,612 | 2,087 |
| 受託者報酬 | 2,198,608 | 2,052,983 |
| 委託者報酬 | 31,221,311 | 29,153,570 |
| その他費用 | 109,799 | 102,469 |
| 営業費用合計 | 33,532,330 | 31,311,109 |
| 全事業営業利益 | 497,134,505 | 67,032,465 |
| 当期経常利益 | 497,134,505 | 67,032,465 |
| 四半期純利益 | 497,134,505 | 67,032,465 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,264,719 | 4,409,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,725,922 | 412,457,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,547,235 | 21,068,852 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,547,235 | 21,068,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,076,876 | 27,316,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,076,876 | 27,316,616 |
| 分配金 | 191,345,386 | 21,643,262 |
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