ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日 | 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 41,204,862 | 530,666,828 |
| 営業収益合計 | 41,204,904 | 530,666,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,100 | 2,612 |
| 受託者報酬 | 2,134,115 | 2,198,608 |
| 委託者報酬 | 30,305,693 | 31,221,311 |
| その他費用 | 107,023 | 109,799 |
| 営業費用合計 | 32,550,931 | 33,532,330 |
| 全事業営業利益 | 8,653,973 | 497,134,505 |
| 当期経常利益 | 8,653,973 | 497,134,505 |
| 四半期純利益 | 8,653,973 | 497,134,505 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,742,394 | 48,264,719 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,731,163 | 377,725,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,522 | 2,547,235 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,522 | 2,547,235 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,038,198 | 22,076,876 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,038,198 | 22,076,876 |
| 分配金 | － | 191,345,386 |
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