ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,144,451 | 19,039,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,130,596 | 2,000,018,640 |
| 未収入金 | 20,000 | 180,000 |
| 流動資産計 | 1,893,295,047 | 2,019,238,201 |
| 資産の部合計 | 1,893,295,047 | 2,019,238,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,643,262 | 110,615,469 |
| 未払解約金 | 1,051,160 | 1,704,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,533 | 1,021,377 |
| 未払委託者報酬 | 14,208,155 | 14,504,232 |
| その他未払費用 | 49,931 | 50,986 |
| 流動負債計 | 37,953,041 | 127,896,828 |
| 負債の部合計 | 37,953,041 | 127,896,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,884,179 | 1,382,693,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,457,827 | 508,648,004 |
| （分配準備積立金） | 308,432,783 | 401,886,600 |
| 元本等合計 | 1,855,342,006 | 1,891,341,373 |
| 純資産の部合計 | 1,855,342,006 | 1,891,341,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,295,047 | 2,019,238,201 |
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