ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年7月11日 | 自 2014年7月12日 至 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,011 | 11,073 |
| 有価証券売買等損益 | 331,846,989 | 902,946,248 |
| 営業収益合計 | 331,860,000 | 902,957,321 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,615,097 | 3,681,458 |
| 委託者報酬 | 51,335,443 | 52,277,889 |
| その他費用 | 181,707 | 183,885 |
| 営業費用合計 | 55,132,247 | 56,143,232 |
| 全事業営業利益 | 276,727,753 | 846,814,089 |
| 当期経常利益 | 276,727,753 | 846,814,089 |
| 当年度純利益 | 276,727,753 | 846,814,089 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,215,510 | 83,341,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,300,961 | 514,704,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,395,318 | 4,715,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,039,117 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,356,201 | 4,715,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 33,093,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 33,093,360 |
| 分配金 | 79,401,495 | 388,692,110 |
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