ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月12日 至 2013年7月11日 | 自 2013年7月12日 至 2014年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,722 | 13,011 |
| 有価証券売買等損益 | 1,665,950,494 | 331,846,989 |
| 営業収益合計 | 1,665,968,216 | 331,860,000 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,978,030 | 3,615,097 |
| 委託者報酬 | 42,289,148 | 51,335,443 |
| その他費用 | 148,721 | 181,707 |
| 営業費用合計 | 45,415,899 | 55,132,247 |
| 全事業営業利益 | 1,620,552,317 | 276,727,753 |
| 当期経常利益 | 1,620,552,317 | 276,727,753 |
| 当年度純利益 | 1,620,552,317 | 276,727,753 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 134,177,528 | 28,215,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,205,105 | 168,300,961 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,102,529 | 17,395,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,102,529 | 2,039,117 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,356,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,363,447 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,363,447 | － |
| 分配金 | － | 79,401,495 |
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