ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年1月11日 | 自 2014年7月12日 至 2015年1月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,098 | 5,765 |
| 有価証券売買等損益 | 556,056,381 | 388,694,663 |
| 営業収益合計 | 556,064,479 | 388,700,428 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,838,326 | 1,842,396 |
| 委託者報酬 | 26,104,723 | 26,162,728 |
| その他費用 | 91,823 | 92,032 |
| 営業費用合計 | 28,034,872 | 28,097,156 |
| 全事業営業利益 | 528,029,607 | 360,603,272 |
| 当期経常利益 | 528,029,607 | 360,603,272 |
| 当年度純利益 | 528,029,607 | 360,603,272 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,519,404 | 47,908,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,300,961 | 458,050,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,182,243 | 1,870,905 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,010,839 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,171,404 | 1,870,905 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,816,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,816,167 |
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