ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,878,284 | 28,834,657 |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,249,242 | 3,193,723,905 |
| 未収利息 | － | 96 |
| 流動資産計 | 3,453,127,526 | 3,222,558,658 |
| 資産の部合計 | 3,453,127,526 | 3,222,558,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,401,495 | － |
| 未払解約金 | 2,764,281 | 453,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,113 | 1,842,396 |
| 未払委託者報酬 | 24,766,974 | 26,162,728 |
| その他未払費用 | 89,884 | 92,032 |
| 流動負債計 | 108,766,747 | 28,550,245 |
| 負債の部合計 | 108,766,747 | 28,550,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,176,059,818 | 2,735,957,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,300,961 | 458,050,814 |
| （分配準備積立金） | 945,188,970 | 807,086,652 |
| 元本等合計 | 3,344,360,779 | 3,194,008,413 |
| 純資産の部合計 | 3,344,360,779 | 3,194,008,413 |
| 負債・純資産合計 | 3,453,127,526 | 3,222,558,658 |
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