ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,844,165 | 26,079,805 |
| 親投資信託受益証券 | 3,493,087,895 | 2,809,117,084 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 3,523,932,060 | 2,835,696,889 |
| 資産の部合計 | 3,523,932,060 | 2,835,696,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 388,692,110 | － |
| 未払解約金 | 1,496,136 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,820,160 | 1,653,264 |
| 未払委託者報酬 | 25,846,735 | 23,476,862 |
| その他未払費用 | 91,853 | 82,563 |
| 流動負債計 | 417,946,994 | 25,212,689 |
| 負債の部合計 | 417,946,994 | 25,212,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,280,737 | 2,571,920,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,704,329 | 238,563,266 |
| （分配準備積立金） | 413,533,849 | 396,001,974 |
| 元本等合計 | 3,105,985,066 | 2,810,484,200 |
| 純資産の部合計 | 3,105,985,066 | 2,810,484,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,523,932,060 | 2,835,696,889 |
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