ダイワ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,978,886 | 21,341,601 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,794,335 | 2,619,121,277 |
| 未収入金 | 700,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,559,473,221 | 2,646,462,878 |
| 資産の部合計 | 2,559,473,221 | 2,646,462,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 568,635 | 5,415,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,007 | 1,361,412 |
| 未払委託者報酬 | 19,895,006 | 19,332,576 |
| その他未払費用 | 69,971 | 67,976 |
| 流動負債計 | 21,934,619 | 26,177,451 |
| 負債の部合計 | 21,934,619 | 26,177,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,495,720,636 | 2,373,261,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,817,966 | 247,023,825 |
| （分配準備積立金） | 381,806,475 | 362,763,045 |
| 元本等合計 | 2,537,538,602 | 2,620,285,427 |
| 純資産の部合計 | 2,537,538,602 | 2,620,285,427 |
| 負債・純資産合計 | 2,559,473,221 | 2,646,462,878 |
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