剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年7月12日至平成27年1月11日	当中間計算期間自平成27年7月14日至平成28年1月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		47,908,157	△4,792,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)		168,300,961	514,704,329
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,870,905	17,860,883
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,870,905	17,860,883
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,816,167	22,525,787
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,816,167	22,525,787
中間剰余金又は中間欠損金(△)		458,050,814	238,563,266

2016/04/06 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,716,295,389	3,855,774,510
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,963,427,588	4,174,041,570

2016/04/06 9:06