剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月14日至平成28年1月13日	当中間計算期間自平成28年7月12日至平成29年1月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,792,247	3,048,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)		514,704,329	41,817,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,860,883	18,018
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,860,883	18,018
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,525,787	2,086,157
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,525,787	2,086,157
中間剰余金又は中間欠損金(△)		238,563,266	247,023,825

2017/04/04 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,291,939,982	3,080,577,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,138,209,129	3,508,174,655

2017/04/04 9:01