剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月12日至平成29年1月11日	当中間計算期間自平成29年7月12日至平成30年1月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,048,392	13,986,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		41,817,966	261,787,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,018	6,553,084
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,018	6,553,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,086,157	21,075,063
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,086,157	21,075,063
中間剰余金又は中間欠損金(△)		247,023,825	779,403,239

2018/04/04 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,822,185,367	2,469,299,912
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,834,192,830	4,735,185,453

2018/04/04 9:06