純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 平成30年7月11日現在当中間計算期間末 平成31年1月11日現在1.※1期首元本額2,225,758,949円2,024,231,773円期中追加設定元本額69,475,875円7,904,533円期中一部解約元本額271,003,051円85,159,885円2.中間計算期間末日における受益権の総数2,024,231,773口1,946,976,421口3.※2元本の欠損――――――中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は99,345,630円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 平成29年7月12日 至 平成30年1月11日当中間計算期間 自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 平成31年1月11日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 平成30年7月11日現在当中間計算期間末 平成31年1月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 平成30年7月11日現在当中間計算期間末 平成31年1月11日現在1口当たり純資産額1.1629円0.9490円(1万口当たり純資産額)(11,629円)(9,490円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		97,012,733	35,878,823
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年7月11日現在平成31年1月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託-13,591,633コール・ローン438,681,93396,530,471株式5,461,070,0904,504,188,560未収入金5,033,70022,087,847未収配当金1,334,9537,072,670流動資産合計5,906,120,6764,643,471,181資産合計5,906,120,6764,643,471,181負債の部流動負債未払金-35,874,544未払解約金97,000,000-その他未払費用12,7334,279流動負債合計97,012,73335,878,823負債合計97,012,73335,878,823純資産の部元本等元本※12,299,540,5082,216,931,103剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,509,567,4352,390,661,255元本等合計5,809,107,9434,607,592,358純資産合計5,809,107,9434,607,592,358負債純資産合計5,906,120,6764,643,471,181e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年7月11日現在平成31年1月11日現在1.※1期首平成29年7月12日平成30年7月12日期首元本額2,822,185,367円2,299,540,508円期中追加設定元本額105,552,520円81,853,657円期中一部解約元本額628,197,379円164,463,062円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株オープンVA1,384,536,277円1,328,284,430円ダイワ日本株オープン915,004,231円888,646,673円計2,299,540,508円2,216,931,103円2.期末日における受益権の総数2,299,540,508口2,216,931,103口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年1月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年7月11日現在平成31年1月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年7月11日現在平成31年1月11日現在1口当たり純資産額2.5262円2.0784円(1万口当たり純資産額)(25,262円)(20,784円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,657
追加型株式投資信託	715	14,961,679
株式投資信託 合計	795	15,126,336
単位型公社債投資信託	30	114,211
追加型公社債投資信託	14	1,402,192
公社債投資信託 合計	44	1,516,404
総合計	839	16,642,740

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託80164,657追加型株式投資信託71514,961,679株式投資信託 合計79515,126,336単位型公社債投資信託30114,211追加型公社債投資信託141,402,192公社債投資信託 合計441,516,404総合計83916,642,740

2019/04/04 9:37

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7計算期間△34.9第8計算期間1.4第9計算期間5.1第10計算期間△14.5第11計算期間75.3第12計算期間8.4第13計算期間28.1第14計算期間△15.2第15計算期間18.8第16計算期間5.42018年7月12日～ 2019年1月11日△18.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,366,098	3.88
純資産総額		4,807,927,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,621,560,96096.12内 日本4,621,560,96096.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)186,366,0983.88純資産総額4,807,927,058100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,209,271	0.06
純資産総額		1,929,536,410	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,928,327,13999.94内 日本1,928,327,13999.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,209,2710.06純資産総額1,929,536,410100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/04 9:37

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/04/04 9:37

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2009年7月13日)5,302,281,8175,302,281,8170.62340.6234第8計算期間末 (2010年7月12日)3,893,156,5013,893,156,5010.63190.6319第9計算期間末 (2011年7月11日)3,685,298,2823,685,298,2820.66420.6642第10計算期間末 (2012年7月11日)2,625,362,1692,625,362,1690.56770.5677第11計算期間末 (2013年7月11日)3,525,259,3963,525,259,3960.99490.9949第12計算期間末 (2014年7月11日)3,344,360,7793,423,762,2741.05301.0780第13計算期間末 (2015年7月13日)3,105,985,0663,494,677,1761.19861.3486第14計算期間末 (2016年7月11日)2,537,538,6022,537,538,6021.01681.0168第15計算期間末 (2017年7月11日)2,487,546,9112,687,865,2161.11761.20762018年1月末日2,809,877,877-1.3485-2月末日2,667,239,037-1.2878-3月末日2,579,124,083-1.2482-4月末日2,475,910,930-1.2091-5月末日2,487,872,699-1.2169-6月末日2,458,617,625-1.2124-第16計算期間末 (2018年7月11日)2,354,043,6362,384,407,1121.16291.17797月末日2,412,910,693-1.1916-8月末日2,372,102,585-1.1806-9月末日2,422,532,245-1.2172-10月末日2,129,135,083-1.0813-11月末日2,105,740,359-1.0787-12月末日1,800,747,933-0.9249-2019年1月末日1,929,536,410-0.9923-

2019/04/04 9:37

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債合計

18,254

19,225

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

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