ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月4日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,331,676 |
| コール・ローン | 22,132,146 | 16,560,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,483,688 | 1,846,963,245 |
| 未収入金 | 72,300,000 | － |
| 流動資産計 | 2,405,915,834 | 1,865,854,947 |
| 資産の部合計 | 2,405,915,834 | 1,865,854,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,363,476 | － |
| 未払解約金 | 476,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,379,093 | 1,194,972 |
| 未払委託者報酬 | 19,583,649 | 16,969,151 |
| その他未払費用 | 69,620 | 60,033 |
| 流動負債計 | 51,872,198 | 18,224,156 |
| 負債の部合計 | 51,872,198 | 18,224,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,231,773 | 1,946,976,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,811,863 | -99,345,630 |
| （分配準備積立金） | 209,130,565 | 200,364,131 |
| 元本等合計 | 2,354,043,636 | 1,847,630,791 |
| 純資産の部合計 | 2,354,043,636 | 1,847,630,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,915,834 | 1,865,854,947 |
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