ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,775,409 | 4,841 |
| コール・ローン | 13,684,298 | 19,188,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,032,815,335 | 2,145,185,657 |
| 未収入金 | 1,050,000 | 1,890,000 |
| 流動資産計 | 2,050,325,042 | 2,166,268,896 |
| 資産の部合計 | 2,050,325,042 | 2,166,268,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,051 | 2,145,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,730 | 1,143,843 |
| 未払委託者報酬 | 14,991,990 | 16,243,207 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 52,733 | 57,547 |
| 流動負債計 | 16,618,504 | 19,590,578 |
| 負債の部合計 | 16,618,504 | 19,590,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,888,080,278 | 1,790,940,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,626,260 | 355,737,699 |
| （分配準備積立金） | 203,198,209 | 192,431,740 |
| 元本等合計 | 2,033,706,538 | 2,146,678,318 |
| 純資産の部合計 | 2,033,706,538 | 2,146,678,318 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,325,042 | 2,166,268,896 |
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