ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月6日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,254,299 | 18,360,981 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,570,197 | 1,982,569,090 |
| 未収入金 | 410,000 | 6,900,000 |
| 流動資産計 | 1,892,234,496 | 2,007,830,071 |
| 資産の部合計 | 1,892,234,496 | 2,007,830,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,508,843 |
| 未払受託者報酬 | 970,910 | 1,098,156 |
| 未払委託者報酬 | 13,787,509 | 15,594,340 |
| その他未払費用 | 49,445 | 54,831 |
| 流動負債計 | 14,807,864 | 23,256,170 |
| 負債の部合計 | 14,807,864 | 23,256,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,737,695,469 | 1,538,062,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,731,163 | 446,511,681 |
| （分配準備積立金） | 191,615,359 | 169,311,303 |
| 元本等合計 | 1,877,426,632 | 1,984,573,901 |
| 純資産の部合計 | 1,877,426,632 | 1,984,573,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,234,496 | 2,007,830,071 |
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