ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,242,888 | 17,264,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,207,025 | 1,953,098,601 |
| 未収入金 | 1,940,000 | 720,000 |
| 流動資産計 | 2,060,389,913 | 1,971,082,903 |
| 資産の部合計 | 2,060,389,913 | 1,971,082,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,345,386 | － |
| 未払解約金 | 2,648,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,100,452 | 1,052,450 |
| 未払委託者報酬 | 15,626,971 | 14,945,415 |
| その他未払費用 | 54,935 | 52,538 |
| 流動負債計 | 210,776,404 | 16,050,403 |
| 負債の部合計 | 210,776,404 | 16,050,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,471,887,587 | 1,442,691,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,725,922 | 512,341,407 |
| （分配準備積立金） | 287,561,307 | 272,689,257 |
| 元本等合計 | 1,849,613,509 | 1,955,032,500 |
| 純資産の部合計 | 1,849,613,509 | 1,955,032,500 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,389,913 | 1,971,082,903 |
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