ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月14日 至 2021年1月13日 | 自 2021年7月13日 至 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 368,028,893 | 161,561,576 |
| 営業収益合計 | 368,028,900 | 161,561,578 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,539 | 1,323 |
| 受託者報酬 | 1,098,156 | 1,052,450 |
| 委託者報酬 | 15,594,340 | 14,945,415 |
| その他費用 | 54,859 | 52,538 |
| 営業費用合計 | 16,748,894 | 16,051,726 |
| 全事業営業利益 | 351,280,006 | 145,509,852 |
| 当期経常利益 | 351,280,006 | 145,509,852 |
| 四半期純利益 | 351,280,006 | 145,509,852 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,847,192 | 3,472,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,725,922 | 512,341,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,656 | 12,748,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,656 | 12,748,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,294,952 | 20,170,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,294,952 | 20,170,583 |
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