ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月13日 至 2022年1月12日 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 161,561,576 | -49,895,759 |
| 営業収益合計 | 161,561,578 | -49,895,759 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,323 | 2,334 |
| 受託者報酬 | 1,052,450 | 1,017,023 |
| 委託者報酬 | 14,945,415 | 14,442,224 |
| その他費用 | 52,538 | 50,765 |
| 営業費用合計 | 16,051,726 | 15,512,346 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 145,509,852 | -65,408,105 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 145,509,852 | -65,408,105 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 145,509,852 | -65,408,105 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,472,217 | 102,244 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,457,827 | 340,837,934 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,748,433 | 2,947,051 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,748,433 | 2,947,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,170,583 | 9,056,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,170,583 | 9,056,595 |
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