ダイワ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,144,451 | 16,970,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,130,596 | 1,760,684,837 |
| 未収入金 | 20,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 1,893,295,047 | 1,777,955,289 |
| 資産の部合計 | 1,893,295,047 | 1,777,955,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,643,262 | － |
| 未払解約金 | 1,051,160 | 998 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,533 | 1,017,023 |
| 未払委託者報酬 | 14,208,155 | 14,442,224 |
| その他未払費用 | 49,931 | 50,765 |
| 流動負債計 | 37,953,041 | 15,511,010 |
| 負債の部合計 | 37,953,041 | 15,511,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,884,179 | 1,421,606,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,457,827 | 340,837,934 |
| （分配準備積立金） | 308,432,783 | 301,689,516 |
| 元本等合計 | 1,855,342,006 | 1,762,444,279 |
| 純資産の部合計 | 1,855,342,006 | 1,762,444,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,295,047 | 1,777,955,289 |
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