ダイワ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月4日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,039,561 | 18,620,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,018,640 | 2,070,732,644 |
| 未収入金 | 180,000 | 230,000 |
| 流動資産計 | 2,019,238,201 | 2,089,582,711 |
| 資産の部合計 | 2,019,238,201 | 2,089,582,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,615,469 | － |
| 未払解約金 | 1,704,764 | 10,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,377 | 1,101,404 |
| 未払委託者報酬 | 14,504,232 | 15,640,585 |
| その他未払費用 | 50,986 | 54,967 |
| 流動負債計 | 127,896,828 | 16,807,715 |
| 負債の部合計 | 127,896,828 | 16,807,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,382,693,369 | 1,340,957,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,648,004 | 731,817,957 |
| （分配準備積立金） | 401,886,600 | 380,883,965 |
| 元本等合計 | 1,891,341,373 | 2,072,774,996 |
| 純資産の部合計 | 1,891,341,373 | 2,072,774,996 |
| 負債・純資産合計 | 2,019,238,201 | 2,089,582,711 |
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