ダイワ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,311 |
| コール・ローン | 21,683,700 | 19,405,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,356,665,167 | 2,120,569,091 |
| 未収入金 | － | 6,160,000 |
| 未収利息 | － | 125 |
| 流動資産計 | 2,378,348,867 | 2,146,153,229 |
| 資産の部合計 | 2,378,348,867 | 2,146,153,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,346,200 | － |
| 未払解約金 | 709,583 | 5,507,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,508 | 1,151,469 |
| 未払委託者報酬 | 17,289,405 | 16,351,547 |
| その他未払費用 | 60,782 | 57,477 |
| 流動負債計 | 239,623,478 | 23,067,747 |
| 負債の部合計 | 239,623,478 | 23,067,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,154,119 | 1,305,670,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 842,571,270 | 817,415,332 |
| （分配準備積立金） | 724,842,076 | 704,074,679 |
| 元本等合計 | 2,138,725,389 | 2,123,085,482 |
| 純資産の部合計 | 2,138,725,389 | 2,123,085,482 |
| 負債・純資産合計 | 2,378,348,867 | 2,146,153,229 |
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