ダイワ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月12日 至 2020年1月11日 | 自 2020年7月14日 至 2021年1月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 240,530,322 | 368,028,893 |
| 営業収益合計 | 240,530,337 | 368,028,900 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,219 | 1,539 |
| 受託者報酬 | 1,143,843 | 1,098,156 |
| 委託者報酬 | 16,243,207 | 15,594,340 |
| その他費用 | 57,562 | 54,859 |
| 営業費用合計 | 17,446,831 | 16,748,894 |
| 全事業営業利益 | 223,083,506 | 351,280,006 |
| 当期経常利益 | 223,083,506 | 351,280,006 |
| 四半期純利益 | 223,083,506 | 351,280,006 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,617,857 | 28,847,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,731,163 | 446,511,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 371,812 | 642,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 371,812 | 642,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,726,022 | 16,294,952 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,726,022 | 16,294,952 |
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