有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月16日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,387 | 12,240 |
| 親投資信託受益証券 | 93,321,389 | 67,489,271 |
| 未収入金 | 96,280 | 529,703 |
| 流動資産合計 | 93,422,056 | 68,031,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 93,422,056 | 68,031,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,280 | 529,703 |
| 未払受託者報酬 | 50,046 | 34,312 |
| 未払委託者報酬 | 806,248 | 552,785 |
| その他未払費用 | 105,853 | 72,559 |
| 流動負債合計 | 1,058,427 | 1,189,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,058,427 | 1,189,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,831,696 | 105,783,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,468,067 | -38,941,371 |
| （分配準備積立金） | 16,629,971 | 14,031,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 92,363,629 | 66,841,855 |
| 負債純資産合計 | 93,422,056 | 68,031,214 |
