有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【提出】
- 2009年12月15日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,240 | 22,584 |
| 親投資信託受益証券 | 67,489,271 | 104,798,092 |
| 未収入金 | 529,703 | － |
| 流動資産合計 | 68,031,214 | 104,820,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,031,214 | 104,820,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 529,703 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,312 | 43,074 |
| 未払委託者報酬 | 552,785 | 693,959 |
| その他未払費用 | 72,559 | 91,109 |
| 流動負債合計 | 1,189,359 | 828,142 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,189,359 | 828,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,783,226 | 116,344,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,941,371 | -12,352,253 |
| （分配準備積立金） | 14,031,534 | 12,546,495 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 66,841,855 | 103,992,534 |
| 負債純資産合計 | 68,031,214 | 104,820,676 |
