モルガン・スタンレー日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,584 | 24,442 |
| 親投資信託受益証券 | 104,798,092 | 111,810,728 |
| 未収入金 | － | 5,140 |
| 流動資産合計 | 104,820,676 | 111,840,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 104,820,676 | 111,840,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,140 |
| 未払受託者報酬 | 43,074 | 49,042 |
| 未払委託者報酬 | 693,959 | 790,075 |
| その他未払費用 | 91,109 | 103,733 |
| 流動負債合計 | 828,142 | 947,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 828,142 | 947,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,344,787 | 123,987,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,352,253 | -13,095,326 |
| （分配準備積立金） | 12,546,495 | 11,609,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,992,534 | 110,892,320 |
| 負債純資産合計 | 104,820,676 | 111,840,310 |
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