有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月15日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,584 | 24,442 |
親投資信託受益証券 | 104,798,092 | 111,810,728 |
未収入金 | - | 5,140 |
流動資産合計 | 104,820,676 | 111,840,310 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 104,820,676 | 111,840,310 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 5,140 |
未払受託者報酬 | 43,074 | 49,042 |
未払委託者報酬 | 693,959 | 790,075 |
その他未払費用 | 91,109 | 103,733 |
流動負債合計 | 828,142 | 947,990 |
固定負債 | | |
負債合計 | 828,142 | 947,990 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 116,344,787 | 123,987,646 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -12,352,253 | -13,095,326 |
(分配準備積立金) | 12,546,495 | 11,609,087 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 103,992,534 | 110,892,320 |
負債純資産合計 | 104,820,676 | 111,840,310 |