グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,797,985 | 169,423,962 |
| 親投資信託受益証券 | 45,275,460,076 | 34,729,334,012 |
| 未収入金 | 375,299,000 | 411,352,000 |
| 流動資産合計 | 45,812,557,061 | 35,310,109,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,812,557,061 | 35,310,109,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,096,760 | 168,603,820 |
| 未払解約金 | 106,873,546 | 152,556,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,334 | 1,612,909 |
| 未払委託者報酬 | 29,717,468 | 25,806,620 |
| その他未払費用 | 185,721 | 153,215 |
| 流動負債合計 | 342,730,829 | 348,733,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 342,730,829 | 348,733,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,313,360,000 | 48,172,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,843,533,768 | -13,211,143,072 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 45,469,826,232 | 34,961,376,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,469,826,232 | 34,961,376,928 |
| 負債純資産合計 | 45,812,557,061 | 35,310,109,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
