グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,423,962 | 131,745,282 |
| 親投資信託受益証券 | 34,729,334,012 | 29,134,830,837 |
| 未収入金 | 411,352,000 | 284,826,000 |
| 流動資産合計 | 35,310,109,974 | 29,551,402,119 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,310,109,974 | 29,551,402,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,603,820 | 145,933,130 |
| 未払解約金 | 152,556,482 | 80,542,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,909 | 1,187,806 |
| 未払委託者報酬 | 25,806,620 | 19,004,994 |
| その他未払費用 | 153,215 | 112,824 |
| 流動負債合計 | 348,733,046 | 246,781,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 348,733,046 | 246,781,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,172,520,000 | 41,695,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,211,143,072 | -12,390,559,121 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 34,961,376,928 | 29,304,620,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,961,376,928 | 29,304,620,879 |
| 負債純資産合計 | 35,310,109,974 | 29,551,402,119 |
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