グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,745,282 | 169,760,248 |
| 親投資信託受益証券 | 29,134,830,837 | 25,090,509,992 |
| 未収入金 | 284,826,000 | 230,557,000 |
| 流動資産合計 | 29,551,402,119 | 25,490,827,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,551,402,119 | 25,490,827,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,933,130 | 129,771,495 |
| 未払解約金 | 80,542,486 | 52,923,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,806 | 1,225,132 |
| 未払委託者報酬 | 19,004,994 | 19,602,135 |
| その他未払費用 | 112,824 | 116,373 |
| 流動負債合計 | 246,781,240 | 203,638,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 246,781,240 | 203,638,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,695,180,000 | 37,077,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,390,559,121 | -11,790,381,532 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 29,304,620,879 | 25,287,188,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,304,620,879 | 25,287,188,468 |
| 負債純資産合計 | 29,551,402,119 | 25,490,827,240 |
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